今年以来,沽源风电严格落实“有保有降”工作要求,加强资金管控,提高资金效益。
一是创新融资产品。引入设备供应商共担融资成本,与华电融资租赁公司通过融资租赁方式融资10438万元(年利率4%,较基准下浮15.8%)支付质保金,既解决了公司资金困难、有效降低融资成本(年节约财务费用78万元),又为华电融资租赁公司创造了效益(手续费部分由供应商承担)。
二是拓展融资渠道。为保证新建项目资金需求,积极与各家银行沟通,康保卧虎石项目争取到中行、建行、邮储银行、华夏银行贷款额度共43亿元。其中华夏银行引入世界银行贷款,利率较基准下浮3%。同时争取到项目资本金7265万元,有效的保证了项目建设顺利进行。
三是统筹资金调度。加强与电网公司沟通联系,收回可再生能源补贴1.6亿元。根据资金结余情况,提前归还贷款7700万元。在融资环境日益紧张的情况下,以基准利率下浮10%提取贷款675万元。
四是防范资金风险。积极响应国务院国资委关于民营企业账款清欠要求,同时结合沽源风电在发展过程中欠账较多,多次接到供货商催款律师函的现实情况,在供应商可接受成本前提下,通过融资租赁方式,解决回款。今年以来,在保证生产、基建资金前提下,多方筹措资金,应付账款较年初减少 3.55亿元,有效降低该公司资金及诉讼风险。