动力电池概念股普跌唯宁德时代大涨 或因供货特斯拉受益

受疫情影响，A股第一天逾2900股跌停。但在“一片绿色”当中，宁德时代开市不仅没走低，反而一度接近涨停。截止收盘，宁德时代最新市值2989.29亿元，成为创业板市值最高的公司。
　　股价新高背后的原因
　　近期，关于宁德时代的利好消息不断，但致使其股价新高，要归于两个原因。第一个较大的利好是，今年新能源百人大会上，工业和信息化部长苗圩表示：2020年7月1日，新能源汽车补贴不再进一步退坡。
　　众所周知，每一次补贴退坡的时间节点，有关新能源的车企都会迎来股价“巨幅震荡”。例如，在去年6月25日，新能源汽车补贴退坡50%，并取消了地方补贴，就在取消补贴后的一周内，锂电池与新能源板块，下浮了10个百分点。可见，新能源百人大会的发声，对宁德时代的股价走高，起到了刺激的作用。
　　而第二个利好消息则是造成宁德时代股价走高的根本原因。2月3日，宁德时代发布公告表示公司拟与特斯拉签订协议，将向特斯拉供应锂离子动力电池产品。
　　外界认为，特斯拉的国产化，将会促进国内新能源汽车产业链的进步。目前，特斯拉Model3的国产化率是30%左右，也就是说上海生产的modle3有30%的零件来自于国产，受此影响，特斯拉概念股连续涨停。其中世运电路已经实现四个涨停，而这家公司正是特斯拉概念股龙头。此外，在今年年底，特斯拉有望国产化达到70%。
　　国产后的特斯拉Modle3价格能卖到30万以内，关税和国产化都在其中起着重要的作用。如果Modle3价格想近一步走低，那么国产特斯拉将会采用更多的国内供应商。而这就给国内新能源汽车供应链带来了巨大的机会，而其中最受益的就是宁德时代，因为电池组是新能源汽车成本最大的一块，也是利润最高的部分。
　　特斯拉虽然相继宣布与LG化学和宁德时代合作，不过马斯克也在1月末的电话会议上表示，其与这两家公司的供应协议规模相对较小。但随着特斯拉中国工厂“国产化”比例的提升，宁德时代的供应有望扩大。
　　电池竞争加剧
　　值得注意的是，在宁德时代大涨后，同样是新能源电池企业，国轩高科、兆新股份、亿纬锂能就迎来了跌停，可见宁德时代牵手特斯拉，对于其他新能源电池企业而言并不是个好消息。
　　目前，宁德时代的合作供应商包括特斯拉、宝马、大众、沃尔沃、广汽传祺、吉利、北汽新能源等超级客户。而宁德时代为了巩固龙头地位，已经与宝马和广汽传祺投资建厂，此外，包括造车新势力在内的多家新能源车企纷纷把宁德时代列为电池头号供应商。
　　2019年我国新能源汽车市场的总产量为124.2万辆，同比下滑2.3%；2019年全年我国新能源汽车的累计销量为120.6万辆，同比下滑4%。新能源汽车销量的下滑，直接造成新能源电池企业装机量的下滑。
　　从装机量来看，宁德时代在固有的份额上提升了10个百分点。2019年宁德时代装机量为31.71 GWh，占比51.01%。而国轩高科，天津力神中航锂电依次排后。其中排名第三的国轩高科的装机量是3.31GWh，仅仅是宁德时代的10%。
　　新能源汽车销量的下滑，宁德时代的份额提升，直接造成了第二梯队电池企业的现状。其中力神、孚能科技、比克电池这四家企业，装机量与市场份额均下降。而比克电池装机量下降幅度最大，同比下降了60.55%。
　　2017年，我国动力电池企业共有155家，而到了今年只剩下80家动力电池生产企业，其中能真正实现装机量的仅40家左右。有专家认为，未来3年内，仅有不到20家能够存活。