周三两市低开之后展开弱势震荡走势,沪指表现相对较弱,盘中跌幅一度超1%。创业板指盘中虽几度翻红,但市场跟随意愿不强。
热点上,防御性板块受到资金追捧。医美概念股大幅反弹,江苏吴中、澳洋健康等涨停,华熙生物大涨超7%。白酒股表现活跃,舍得酒业、皇台酒业、山西汾酒等涨幅居前。医药股亦有不错表现,华海药业涨停,浙江医药、长春高新等涨幅靠前。而锂电池、军工等前期表现较好的品种,资金流出较大,调整较为明显。
展望后市,两市震荡回落,沪指盘中回踩60日均线,创业板指走势相对较强。前期高弹性的科技类品种与防御性品种形成跷跷板走势。沪深两市成交量连续第十个交易日突破一万亿元,充沛的量能支撑市场在当前位置反复震荡后再度迎来拉升格局。喵哥对于市场未来走势较为乐观,不论是从经济、政策、流动性等多因素均有利于市场形成向上的合力。
调整大变局之下,光伏迎来买点!
随着锂电阶段性的到达阶段性情绪高点之后,迎来了短线获利了结盘的抛压,但行业景气度还在,这个超级滚雪球大赛道的终点远不是当下,目前需要的是耐心而已。
与此同时,我们看到市场资金又开始了新一轮的躁动,毕竟在这个市场永远不变的就是涨多了就要调整,跌多了就要补涨,风格虽然会切换,但最终会走向平衡。
那么这一波调整谁会脱颖而出,昨天喵哥有提到光伏,虽然今日也是跟随调整,主要是受漂亮国又出来作妖造成的短线情绪扰动,但当下从各条赛道赚钱性价比来说,光伏依然有巨大优势。
为何?跟行业属性有关,光伏所处的行业正是碳中和和碳达峰之下的必经之路,其本身更是集政策与资金万千宠爱于一身的超级赛道,其景气度跟新能源车一样,在新能源革命之风下,想不火热都难。
国内来看,目前已经公布下一个十四五目标的电力央企有17家,新增总量超过700GW。而去年国内的新增光伏装机量为48.2GW,机构对于未来十年光伏新增装机量的预测年复合增速都在10%以上。
再具体到行业之下的企业,全产业链,上至硅料、光伏玻璃,下至电池片、逆变器和储能,在高速增长的装机量之下高增长也是必然,而则又会带来公司业绩高增长的高确定性。
再回到资本市场,投资的本质是什么,就是公司业绩的良好发展,一旦业绩增长变成确定性,那么就会成为最宝贵的价值,就如白酒,为何被作为长期价值的典范,还不是因为茅台们有持续稳定的业绩增长,虽然每年15%的增速看着不高,但一旦加上长时间下的高确定性,就成了如永续利率一般的无风险资产,自然各大机构买了安心。
由此反推到A股整个10多年,虽然沪指仍在3000多点徘徊,但能够做时间朋友的行业和公司做实不多,消费白酒算一个,医药医美算一个,新能源双雄新能车和光伏等也算一个,但当下,消费白酒还在筑底,医药医美刚经历大跌,新能车正在经历调整,唯有光伏正在向阳而生…